工银瑞信大和日经225ETF（QDII）净值上涨1.84％ 请保持关注
2022-12-15 07:17:18
(资料图)
金融界基金12月15日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金12月14日上涨1.10%，现价0.825元，成交19.89万元。当前本基金场外净值为0.8290元，环比上个交易日上涨1.84%，场内价格溢价率为-0.48%。
最新报告期内，本基金收益率为-26.49%，。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.44%，近3个月本基金净值上涨8.56%，近6月本基金净值上涨7.93%，近1年本基金净值下跌8.51%，成立以来本基金累计净值为0.8290元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-17.10%。
来源：金融界基金
