二季报点评：富国诚益回报12个月持有混合C基金季度涨幅-0.51%
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日前富国诚益回报12个月持有混合C基金公布二季报，2023年二季度最新规模9.37亿元，季度净值涨幅为-0.51%。
从业绩表现来看，富国诚益回报12个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为-2.56%，在同类基金中排名907/1241，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.82%。而基金过去一年的最大回撤为-6.94%，成立以来的最大回撤为-12.08%。
从基金规模来看，富国诚益回报12个月持有混合C基金2023年二季度公布的基金规模为9.37亿元，较上一期规模10.39亿元变化了-1.01亿元，环比变化了-9.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.94%，债券占净值比73.32%，现金占净值比2.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.34%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为2.36%。
基金十大重仓股如下：
富国诚益回报12个月持有混合C现任基金经理为易智泉 张士扬。其中在任基金经理易智泉已从业5年又284天，2021年8月20日正式接手管理富国诚益回报12个月持有混合C，任职期间累计回报为-6.17%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,地产需求端经历短暂的脉冲式增长后趋弱,囿于政府加杠杆空间减弱而企业端和居民端均难以自发加杠杆,宏观经济修复动能有所回落。在居民端资产负债表收缩情况下,地产销售难以寻求有效支撑,地产投资继续磨底。高质量发展的时代背景下,宏观刺激政策更多转向科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节。回顾二季度债券市场走势,无风险利率震荡下行,信用利差保持低位,债市整体表现良好。本基金在二季度通过增持利率债、拉长组合久期,获得了良好的资本利得。我们预计下半年宏观政策仍然将保持足够的战略定力,兼顾短期和长期。同时,中央可能在防范化解金融风险方面适时推出有力的改革措施,这可能是影响资本市场走势的核心宏观变量之一。考虑到广谱利率处于历史较低水平,信用环境面临的不确定性增大,组合将保持对利率风险和信用风险的高度关注。预计下半年无风险利率波动将会加大,但不改震荡向下的长期趋势。
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